Le journal de caisse montre, réservation par réservation, ce qui a été encaissé, payé avec le porte-monnaie ou rendu sur une période. C'est la page à consulter pour faire la caisse du soir ou contrôler les paiements d'un mois.

1. Choisir la période

Dans le menu de gauche, ouvrez Réservations → Journal de caisse. Indiquez les dates de début et de fin dans Période, puis cliquez sur Afficher. Par défaut, la période est le jour choisi dans le sélecteur de date en haut de l'écran.

2. Les totaux de la période

• Encaissé : l'argent réellement reçu, c'est-à-dire les réservations payées et les recharges du porte-monnaie, avec le détail par moyen de paiement (caisse, carte, TWINT…).
• Porte-monnaie et crédits : les réservations réglées avec un argent déjà encaissé auparavant (porte-monnaie, crédits invités, heures à la carte, codes promotionnels). Ce n'est pas un nouvel encaissement.
• Sur facture : les réservations mises sur facture, qui seront encaissées au paiement de la facture.
• À encaisser : le montant encore dû sur les réservations de la période.
• Rendu : les remboursements enregistrés pendant la période.

3. Le détail

Sous les totaux, des onglets séparent le détail :

• Réservations : chaque réservation de la période avec son prix, ses paiements et son statut. Les puces de statut (Payée, À payer, Sans prix…) filtrent la liste.
• Porte-monnaie : les recharges, paiements et remboursements passés par le porte-monnaie des membres.
• Suppressions : les réservations supprimées pendant la période, avec la date et l'auteur de la suppression.
• Remboursements : les montants rendus aux joueurs.
• Changements : les modifications apportées aux réservations (heure, terrain, joueurs, paiements, notes).

Les boutons Excel, CSV, PDF et Print au-dessus du tableau exportent la liste affichée.

Sous le tableau, Résultat de la période par moyen de paiement, sport et prix regroupe les montants encaissés : c'est le récapitulatif à reporter en comptabilité.

Le bouton Imprimer produit une version papier du journal avec la synthèse de la période. Rapport financier Stripe ouvre le rapport des paiements en ligne Stripe, et Ancien journal affiche l'ancienne présentation, conservée pendant la transition.

4. L'historique d'une réservation

L'icône d'horloge au bout de chaque ligne ouvre l'Historique de la réservation : qui l'a créée ou modifiée et quand, les paiements reçus et rendus, les notes ajoutées. En haut, Payé, Rendu et Solde donnent l'état actuel des paiements.

Le même historique s'ouvre depuis le panneau d'une réservation, avec le bouton Voir l'historique.

C'est l'outil idéal pour répondre à un membre qui conteste un paiement ou une suppression. Les lignes marquées « ancien format » viennent des anciens journaux et sont affichées telles quelles.