Un acconto è denaro ricevuto che non è, o non è interamente, attribuito alle righe di una fattura: un pagamento in eccesso, un pagamento parziale, un pagamento su una fattura a 0 o un pagamento che non è stato ripartito. La pagina Elenco degli acconti li riunisce affinché possa trattarli uno per uno. Idealmente, è vuota.

Nel menu laterale sinistro, apra Fatturazione poi Elenco degli acconti. Le quattro schede in alto totalizzano ogni situazione; clicchi su una scheda o su un pulsante per filtrare l'elenco.

L'elenco degli acconti e le sue quattro situazioni

Che cosa significa ogni situazione?

• Pagamento in eccesso (da rimborsare): il membro ha pagato più dell'importo della fattura. Rimborsi la differenza o la riporti su un'altra fattura.
• Pagamento parziale (resta dovuto): una parte della fattura è pagata, il resto è ancora atteso. La fattura figura anche in Fatture aperte e solleciti e potrà essere sollecitata per il saldo.
• Pagato su fattura a 0 (ricevuto): è arrivato denaro su una fattura il cui importo è 0 (anticipo, pagamento doppio…). Lo attribuisca o lo rimborsi.
• Pagamento da ripartire (non ripartito): la fattura è pagata per l'importo giusto, ma il pagamento non è ripartito sulle sue righe. Niente da rimborsare: regolarizzi la ripartizione o archivi la riga.

L'elenco Tutte le date filtra gli acconti per anzianità (più di un anno, più di due anni…).

Ogni riga indica la data, il debitore, la fattura e il suo gruppo, l'importo fatturato, l'importo pagato e la situazione. Alla fine della riga:

• il pulsante dossier apre il Dossier della fattura (cronologia dei pagamenti e delle versioni);
• la matita apre la fattura per correggerla. Nella sezione Pagamento, utilizzi Restituire il pagamento per registrare un rimborso (data, importo e modalità: bonifico, contanti, carta…), Trasferire il pagamento per riportare l'importo su un'altra fattura aperta della famiglia, oppure Unire le fatture ;
• il pulsante rosso Classificare come perdita toglie la riga dall'elenco.

I pagamenti in eccesso da rimborsare o da riportare

Esempi frequenti

• Pagamento doppio: un membro ha pagato due volte la stessa fattura con il suo e-banking. Il secondo pagamento compare come Pagamento in eccesso: lo rimborsi con Restituire il pagamento.
• Fattura sbagliata: un membro ha utilizzato la QR-fattura della sua licenza per pagare la sua quota. L'eccedenza sulla licenza si trasferisce alla quota con Trasferire il pagamento.
• Pagamento incompleto: 399.00 pagati su una fattura di 417.00. La fattura resta aperta per 18.00: la invii di nuovo o crei un sollecito per il saldo.

Per un piccolo importo che non sarà mai reclamato né rimborsato (per esempio qualche centesimo, o un vecchio pagamento in eccesso prescritto), spunti la riga o le righe e clicchi su Classificare come perdita. Indichi un motivo: viene annotato nel dossier di ogni fattura. La fattura e la contabilità non vengono modificate; la riga esce soltanto dall'elenco.

Le righe archiviate restano consultabili sotto il pulsante Archiviati, da cui può Rimettere nella lista. Una riga archiviata ritorna anche da sola se la sua fattura cambia.